领峰金评:美联储聚焦通胀数据 黄金迎来关键时刻
2023/1/10 10:52:00

一、基本面:

昨日晚间,美联储戴利称在2月会议上加息25或50个基点都有可能,戴利认为现在处于4.25%-4.50%的政策利率目标区间最终将需要升至5.00%-5.25%,并保持在这一区间,以使通胀率回落到美联储2%的目标,但具体需要升到什么程度将取决于数据。戴利甚至表示要想使通胀率下降得更快,就需要劳动力市场遭受巨大的痛苦。同时,美联储博斯蒂克称若本周CPI数据确认积极趋势,将更认真考虑加息25个基点,具体的时间将取决于出炉的数据。博斯蒂克强调美联储内部已达成广泛共识,美联储未来以更正常的节奏调整利率。本周晚些时候出炉的通胀数据将决定,美联储是否在下次的政策会议上放慢加息步伐。

根据商品期货交易委员的数据,上周美元空头头寸增至30457份合约,为2021年8月以来最多。投资者预测的美国本轮加息周期利率峰值从此前的5.06%降至不足5%。同时,根据CFTC的最新数据显示,COMEX黄金期货上周末是在持仓量和成交量增加的情况下大幅上涨。也就是说,持续反弹似乎是近期内最有可能出现的情况。市场开始押注美国利率接近见顶,而美联储将在更长时间内维持高利率,这将会限制金价上行空间。

二、技术面:

黄金(GOLD1000):

2023年1月10日黄金走势图

从黄金1小时周期图来看,近期黄金震荡上涨,价格不断创出新高。从结构上看,当前行情形成上行等距信道,昨日价格测试信道上轨承压,不过目前价格依旧处于信道内部,说明信道上轨附近阻力效果较好,今日可继续关注此位压力,价格涨到此位将大概率继续承压,并形成双顶看跌形态。从MACD指标来看,双线处于零轴上方多头区域,但双线保持死叉往下,但绿色动能柱有放量的迹象,表明目前行情处于回调中,日内可在1880.0附近布局空单。

日内交易策略:

空单:1880.0附近尝试做空,止损1885.0,目标1874.0、1850.0附近。

白银(SILVER1000):

2023年1月10日白银走势图

从白银1H周期图来看,白银在涨至24.52附近遇阻后,价格跌破上涨趋势线。从上升结构来看,黄金在跌破趋势线后,价格反弹未能突破趋势线的压制,并确认趋势线的有效性,说明趋势线的支撑效果转化为压力效果,日内可重点关注趋势线24.10附近阻力的有效性。从MACD指标来看,双线处于零轴附近区域,并呈现死叉往下之势,但绿色动能柱有放量迹象,表明行情有回调需求,日内可在24.10附近布局空单。

日内交易策略:

空单:24.10附近尝试做空,止损24.30,目标23.80、23.40附近。

【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面:

1、15:45  法国11月工业产出月率

2、 17:30  美联储主席、英国央行行长发表讲话

3、19:00  美国12月NFIB小型企业信心指数

4、22:00  美联储主席鲍威尔参与讨论

5、23:00  美国11月批发销售月率


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