领峰金评:经济数据低迷 黄金冲高回落
2023/7/4 10:29:38

一、基本面:

随着美国加息延续,美国通胀指标也出现显著下行,但随之而来的便是市场对于美国经济衰退的担忧,从近期数据来看,美国劳动力市场仍旧保持强劲,但美国制造业服务业经济数据却已经出现连续下滑。昨日,美国6月ISM制造业PMI录得46,低于预期的47和前值的46.9,创2020年5月以来新低,为连续第8个月萎缩,目前该指数低于50所持续的时间是2008-2009年期间以来最长的。表明美国经济在繁荣的表象下,仍然隐忧不断,尤其是不断高企的利率水平,已经在很大程度上抑制了工业企业的投资,因此美联储未来能否继续维持高利率,甚至不断加息,仍要密切关注美国经济数据的变化。

昨日,美国2年期对比10年期国债收益率利差触及1981年以来最大幅度,至109.50个基点,比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。在过去的几轮重要危机之前,美国都曾出现过长短端收益率倒挂的情况,而本次尤为严重。收益率的倒挂表明以美联储加息作为引导的利率水平,并不能在未来持续推动利率维持高位,而是将在远期转为下降,而利率水平显示出一段时间全市场平均资产报酬率,因此也意味着市场认为在长期来看,美国经济将陷入低增长,投资回报率将会递减,目前的繁荣只是暂时的。而对于未来黄金走向,美国经济是否出现变数尤为关键。

二、技术面:

黄金(GOLD1000):

2023年7月04日黄金走势图

从黄金1H周期图看, 黄金自1900下方企稳反弹,昨日重新测试1930一线阻力。从周线来看,1930-1940为多空核心转折点,因此在前期市场周线级别下破后,选择再度重新测试破位阻力,对于未来空头延续有较好的作用。目前1H级别MACD顶背离出现,同时如果今日行情继续向下,则日线形成空头吞没,行情将有望进一步展开下行态势。

日内交易策略:

空单:1930.0附近尝试做空,止损1935.0,目标1924.0、1900.0附近。

白银(SILVER1000):

2023年7月04日白银走势图

从白银1H周期图看,白银昨日再度冲击23.00一线整数关口后回落,目前行情处于周线级别阻力23.20下方,预计市场不断冲击阻力失败后,将重新转为向下,今日重点关注23.00-23.20一线压力。从1H级别RSI来看,指标已经向下破位上升趋势线,30分钟级别MACD顶背离出现,短线有空头信号,今日以高空思路为主。

日内交易策略:

空单:23.20附近尝试做空,止损23.40,目标22.90、22.00附近。

【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面:

1、12:30 澳大利亚至7月4日澳洲联储利率决定

2、14:00 德国5月季调后贸易帐(亿欧元)


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